Stratégie de Swing trading : un guide étape par étape (2024)

Les informations données ne sont pas des conseils en investissem*nt

En essayant de trouver un équilibre parfait entre la stratégie de day trading et le scalping, les traders peuvent découvrir un style intermédiaire assez intéresant. Le nom de l'article parle de lui-même : aujourd'hui, nous allons parler du swing trading. Alors, qu'est-ce que le swing trading ?

Le swing trading est une approche spécifique du trading qui combine des analyses fondamentales et techniques. C’est un peu comme avec le surf : vous profitez de l’impulsion lorsque le prix change de direction. Si vous choisissez ce style de trading, vous devez maintenir votre position pendant plusieurs jours. Par conséquent, vous devez connaître les grands principes de la gestion de la taille des positions et le mécanisme des swaps.

Vous avez probablement deviné que le swing trading fonctionne parfaitement sur les marchés latéraux, car dans cette situation, le prix fluctue à certains niveaux. En même temps, il est possible de saisir un swing lorsqu'un prix effectue des corrections au sein d'une tendance.

Si le swing trading vous semble trop complexe, nous allons vous rassurer avec une stratégie de swing appelée "H4 crossover". Ses règles sont aussi simples que son nom ! Examinons la plus en détails.

Tout d'abord, étudions les conditions de base de la stratégie. Elles sont comme suit :

• Intervalle de temps : H4
• Indicateurs : MMS à 89 périodes, MME à 21 périodes (avec application aux prix de clôture), et oscillateur MACD avec réglages standards (12, 26, 9).
• Paires de devises : EUR/USD, GBP/USD, AUD/USD, USD/CAD, EUR/GBP, EUR/AUD, EUR/JPY, GBP/JPY, USD/JPY, GBP/CHF, USD/CHF, EUR/CHF.

N'oubliez pas la gestion des risques. Votre objectif de risque et de profit maximum par trading devrait être égal à environ 1-2% du solde du compte.

Les étapes de la stratégie seront, comme d'habitude, présentées pour les deux scénarios de vente et d'achat.

Algorithme pour le scénario d'achat

1. Tout d'abord, nous attendons que la MME à 21 périodes franchisse la MMS à 89 périodes.
2. Le prix devrait augmenter, mais ensuite remonter avec la baisse du MACD.
3. Nous plaçons l'ordre d'entrée sur le prix de clôture de la première bougie verte après que le MACD soit remonté à la hausse. (Remarque importante : le prix doit être supérieur à la MME de 21 périodes. Si ce n'est pas le cas, vous ne devez pas trader.
4. Le Stop Loss est de 4 à 10 pips inférieur au niveau de support significatif précédent.
5. Le Take Profit est placé à la même distance qu'un Stop Loss.

Nous avons fourni ci-dessous un exemple de stratégie sur le graphique H4 de la paire EUR/USD.

Sur le graphique, on peut voir que la MME de 21 périodes (ligne jaune) est passée au-dessus de la MMS de 89 périodes (ligne grise) le 6 octobre. Le prix a augmenté, mais a ensuite été corrigé à la baisse. Au même moment, le MACD était en baisse. Nous avons attendu que le prix remonte au-dessus des moyennes mobiles et que le MACD augmente. Après cela, nous avons ouvert une position à 1,1776 (prix de clôture du chandelier haussier). Nous avons placé le Stop Loss 5 pips en dessous du support à 1,1728. Le niveau de Take Profit a été placé à la même distance entre l'ordre d'achat et le Stop Loss, qui est de 48 pips. En conséquence, notre Take Profit a été : 1,1776 + 48 = 1,1824.

Algorithme pour le scénario de vente

1. Alternativement au scénario d'achat, nous attendons que la MME à 21 périodes croise la MMS à 89 périodes à la baisse.
2. Dans ce cas, nous nous attendons à ce que le prix baisse, mais qu'il soit ensuite corrigé à la hausse grâce à l'augmentation du MACD.
3. Nous ouvrons une position de vente sur le prix de clôture de la première bougie rouge après que le MACD a recommencé à baisser. Remarque importante : le prix doit être inférieur à la MME de 21 périodes. Si ce n'est pas le cas, vous ne devez pas trader.
4. Le Stop Loss est de 4 à 10 pips supérieur au niveau de résistance significatif précédent.
5. Le Take Profit est placé à une distance égale à celle du Stop Loss.

Sur le même graphique EUR/USD, nous avons vu que le MME à 21 périodes (ligne jaune) est passée en dessous de la MMS à 89 périodes (ligne grise). Le prix a ensuite fluctué à la baisse et à la hausse. Le MACD évolue également à un niveau supérieur. Nous avons attendu que l'oscillateur s'inverse et avons ouvert un ordre de vente au prix de clôture du chandelier rouge. Le stop loss a été situé au-dessus du niveau de résistance à 1,0899, tandis que le take profit a été fixé à 1,0811 (1,0855 - 0,0044 = 1,0811).

Cette stratégie semble assez simple, n'est-ce pas ? En suivant les règles simples expliquées ci-dessus, vous pouvez maîtriser le swing trading de manière très efficace. Nous vous recommandons de l'essayer avec un compte de démonstration d'abord pour la tester, puis de la mettre en œuvre dans un environnement de marché réel.

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